レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,041 | 11,272 |
| 減価償却費 | 26,393 | 27,149 |
| 減損損失 | 297 | 20 |
| のれん償却額 | 200 | 353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,533 | -1,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,698 |
| 支払利息 | 2,559 | 2,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,442 | 10,850 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -153 | -97 |
| 有形固定資産除却損 | 1,798 | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,703 | -12,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,369 | 7,549 |
| その他 | 859 | 396 |
| 小計 | 52,659 | 43,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,939 | 1,987 |
| 利息の支払額 | -2,578 | -2,508 |
| 法人税等の支払額 | -10,059 | -9,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,960 | 33,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 592 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,390 | -33,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -956 | -1,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,479 | -18,486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408 | 195 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,101 | -1,746 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,781 | -206 |
| 長期貸付けによる支出 | -161 | -219 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171 | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,102 |
| その他 | 139 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,394 | -54,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,477 | 1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 9,064 | 37,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,010 | -20,031 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -730 | -5,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,561 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -2,884 | -3,091 |
| その他 | -963 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,560 | 18,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,844 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,298 | 20,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 188 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,206 | 17,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
