有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,272 | 25,066 |
減価償却費 | 27,149 | 27,898 |
減損損失 | 20 | 478 |
のれん償却額 | 353 | 586 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,205 | 582 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -1,610 |
支払利息 | 2,515 | 2,474 |
持分法による投資損益(△は益) | -270 | -653 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -57 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,850 | 572 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -97 | -129 |
有形固定資産除却損 | 749 | 962 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,000 | 1,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,930 | 224 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,549 | -3,365 |
その他 | 396 | 2,462 |
小計 | 43,633 | 57,144 |
利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 2,020 |
利息の支払額 | -2,508 | -2,551 |
法人税等の支払額 | -9,527 | -7,634 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,585 | 48,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 125 | -223 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,254 | -41,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,220 | 2,672 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -1,414 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,486 | -4,700 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 195 | 992 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,746 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -206 | -926 |
長期貸付けによる支出 | -219 | -505 |
長期貸付金の回収による収入 | 136 | 147 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,102 | - |
その他 | 98 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,991 | -45,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,166 | -3,495 |
長期借入れによる収入 | 37,997 | 39,415 |
長期借入金の返済による支出 | -20,031 | -24,181 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,865 | -5,050 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -4,010 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
配当金の支払額 | -3,091 | -3,091 |
その他 | -1,330 | -2,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,828 | -2,426 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 526 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,718 | 2,049 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 17,676 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | 2,146 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,676 | 21,872 |