レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,272 | 25,066 |
| 減価償却費 | 27,149 | 27,898 |
| 減損損失 | 20 | 478 |
| のれん償却額 | 353 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,205 | 582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -1,610 |
| 支払利息 | 2,515 | 2,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,850 | 572 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97 | -129 |
| 有形固定資産除却損 | 749 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,000 | 1,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,930 | 224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,549 | -3,365 |
| その他 | 396 | 2,462 |
| 小計 | 43,633 | 57,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 2,020 |
| 利息の支払額 | -2,508 | -2,551 |
| 法人税等の支払額 | -9,527 | -7,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,585 | 48,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 125 | -223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,254 | -41,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,220 | 2,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -1,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,486 | -4,700 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 195 | 992 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,746 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -206 | -926 |
| 長期貸付けによる支出 | -219 | -505 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 136 | 147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,102 | － |
| その他 | 98 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,991 | -45,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,166 | -3,495 |
| 長期借入れによる収入 | 37,997 | 39,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,031 | -24,181 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,865 | -5,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -4,010 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -3,091 | -3,091 |
| その他 | -1,330 | -2,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,828 | -2,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,718 | 2,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 17,676 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,676 | 21,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
