レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,066 | 9,687 |
| 減価償却費 | 27,898 | 28,581 |
| 減損損失 | 478 | 152 |
| のれん償却額 | 586 | 973 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 5,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 582 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,696 |
| 支払利息 | 2,474 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -653 | -776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 572 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -129 | -251 |
| 有形固定資産除却損 | 962 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643 | 1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | -3,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,365 | 7,297 |
| その他 | 2,462 | -5,903 |
| 小計 | 57,144 | 44,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,020 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -2,551 | -2,167 |
| 法人税等の支払額 | -7,634 | -5,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,979 | 39,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -223 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,051 | -46,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,672 | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,700 | -3,091 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 992 | 128 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,567 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -926 | 122 |
| 長期貸付けによる支出 | -505 | -169 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 147 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,762 |
| その他 | -19 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,029 | -56,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,495 | 753 |
| 長期借入れによる収入 | 39,415 | 48,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,181 | -22,247 |
| 社債の償還による支出 | -5,050 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,010 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,091 | -2,972 |
| リース債務の返済による支出 | -1,924 | -2,217 |
| その他 | -90 | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,426 | 16,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 2,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,049 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,872 | 22,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,146 | 199 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
