レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,257 | 12,093 |
| 減価償却費 | 12,826 | 12,833 |
| 減損損失 | 10 | 110 |
| のれん償却額 | 124 | 154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -1,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -828 | -927 |
| 支払利息 | 1,309 | 1,258 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -169 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 543 | 524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -138 | -38 |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,463 | -7,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -874 | -1,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,189 | 3,732 |
| その他 | 1,865 | 28 |
| 小計 | 22,636 | 19,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -1,324 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -5,715 | -5,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,598 | 14,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 586 | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,140 | -16,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,169 | -16,546 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 395 | 140 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -957 | -1,696 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -103 | -163 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | -117 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,102 |
| その他 | 0 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,527 | -36,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,880 | 7,932 |
| 長期借入れによる収入 | 5,790 | 15,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,498 | -7,707 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -365 | -5,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,546 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,338 | -1,546 |
| その他 | -504 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | 18,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661 | -4,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,298 | 15,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63 | 188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,023 | 15,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
