レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,093 | 8,642 |
| 減価償却費 | 12,833 | 13,301 |
| 減損損失 | 110 | 43 |
| のれん償却額 | 154 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,219 | 544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -927 | -833 |
| 支払利息 | 1,258 | 1,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 524 | 4,635 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -399 |
| 有形固定資産除却損 | 464 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,089 | -5,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,806 | -593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,732 | 712 |
| その他 | 28 | 2,368 |
| 小計 | 19,849 | 24,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 988 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,247 |
| 法人税等の支払額 | -5,154 | -3,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,514 | 20,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,417 | -21,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,546 | -3,882 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140 | 16 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,696 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -163 | -867 |
| 長期貸付けによる支出 | -117 | -59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,102 | － |
| その他 | -115 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,923 | -25,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,932 | -3,389 |
| 長期借入れによる収入 | 15,340 | 17,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,707 | -7,254 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,295 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,546 | -1,545 |
| その他 | -642 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,072 | 4,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,457 | -961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,206 | 15,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | 69 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,937 | 16,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
