レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,642 | 11,212 |
| 減価償却費 | 13,301 | 13,564 |
| 減損損失 | 43 | 96 |
| のれん償却額 | 245 | 341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 544 | 162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -744 |
| 支払利息 | 1,248 | 1,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229 | -522 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,635 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 241 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,514 | 5,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593 | -1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712 | -1,716 |
| その他 | 2,368 | -3,090 |
| 小計 | 24,294 | 25,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 988 | 800 |
| 利息の支払額 | -1,247 | -1,123 |
| 法人税等の支払額 | -3,580 | -2,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,454 | 22,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 185 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,208 | -16,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 647 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -747 | -704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,882 | -9,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16 | 128 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -867 | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | -59 | -129 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42 | 123 |
| その他 | 31 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,841 | -25,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,389 | 6,599 |
| 長期借入れによる収入 | 17,584 | 15,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,254 | -10,757 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,545 | -1,486 |
| その他 | -952 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,388 | 3,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961 | 1,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,676 | 16,783 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69 | 199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,783 | 23,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
