レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,212 | 3,965 |
| 減価償却額 | 13,564 | 13,879 |
| 減損損失 | 96 | － |
| のれん償却額 | 341 | 652 |
| 退職給付引当金の増減額 | 162 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -140 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 受取利息及び配当金 | -744 | -954 |
| 支払利息 | 1,072 | 1,009 |
| 持分法による投資損益 | -522 | -135 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -62 | -433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 30 |
| 有形固定資産売却損益 | -16 | -1,136 |
| 有形固定資産除却損 | 532 | 245 |
| 売上債権の増減額 | 5,536 | -3,131 |
| たな卸資産の増減額 | -1,185 | -914 |
| 仕入債務の増減額 | -1,716 | -2,701 |
| その他 | -3,090 | 4,113 |
| 小計 | 25,048 | 14,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -1,123 | -1,018 |
| 課徴金の支払額 | － | -5,732 |
| 法人税等の支払額 | -2,616 | -2,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,109 | 5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 170 | -112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -17,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 1,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -704 | -627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,036 | -1,613 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128 | 618 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,310 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | -83 |
| 長期貸付けによる支出 | -129 | -42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 123 | 131 |
| その他 | 58 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,490 | -15,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,599 | -2,061 |
| 長期借入れによる収入 | 15,335 | 3,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,757 | -7,799 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,486 |
| リース債務の返済による支出 | -1,076 | -1,170 |
| その他 | -267 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,333 | 10,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | 686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,327 | 23,239 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 199 | 413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
