レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,965 | 6,449 |
| 減価償却費 | 13,879 | 14,740 |
| 減損損失 | － | 13 |
| のれん償却額 | 652 | 703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -954 | -973 |
| 支払利息 | 1,009 | 906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -433 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,136 | 82 |
| 有形固定資産除却損 | 245 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,131 | -8,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -914 | 768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,701 | 900 |
| その他 | 4,113 | 267 |
| 小計 | 14,399 | 14,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,368 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -920 |
| 課徴金の支払額 | -5,732 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,868 | -3,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 11,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -112 | -628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,393 | -10,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,931 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -627 | -508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -773 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 618 | 10 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,310 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -83 | -394 |
| 長期貸付けによる支出 | -42 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 131 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,880 | -12,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,061 | 2,018 |
| 長期借入れによる収入 | 3,576 | 12,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,799 | -10,068 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,485 |
| リース債務の返済による支出 | -1,170 | -1,305 |
| その他 | -227 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,823 | 926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686 | -386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,239 | 19,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 413 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
