レンゴー（3941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,449 | 13,510 |
| 減価償却費 | 14,740 | 14,244 |
| 減損損失 | 13 | 250 |
| のれん償却額 | 703 | 584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -1,098 |
| 支払利息 | 906 | 759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -628 | -606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 82 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 243 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,716 | -1,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 768 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900 | -1,784 |
| その他 | 267 | -680 |
| 小計 | 14,785 | 24,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -920 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -3,907 | -4,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,325 | 20,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -628 | -172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,817 | -13,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -508 | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773 | -524 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 39 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -394 | 168 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 311 | 2,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,731 | -12,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,018 | -251 |
| 長期借入れによる収入 | 12,010 | 17,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,068 | -19,776 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,485 | -1,485 |
| リース債務の返済による支出 | -1,305 | -1,287 |
| その他 | -231 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926 | -10,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | -2,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,091 | 16,987 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 159 |
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