有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 398,652 | 509,450 |
| 減価償却費 | 546,100 | 553,027 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,756 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40,213 | △96,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △38,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,169 | △66,618 |
| 支払利息 | 67,020 | 61,113 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | - | △101,445 |
| 固定資産除却損 | - | 51,668 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △384,199 | 382,473 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,219 | 180,365 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,051 | 1,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 78,335 | △48,169 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,409 | △55,540 |
| その他 | 73,305 | 61,898 |
| 小計 | 787,268 | 1,394,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,351 | 62,475 |
| 利息の支払額 | △66,383 | △60,210 |
| 法人税等の支払額 | △128,526 | △114,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,709 | 1,282,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △301,436 | △681,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,751 | 672,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,530 | △536,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,810 | 9,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △107 | △1,444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,302 | △2,336 |
| その他投資等の取得による支出 | △56,007 | △33,735 |
| その他投資等の売却による収入 | 14,563 | 41,194 |
| その他 | 103 | 7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,155 | △524,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △330,000 | △510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △872,492 | △904,992 |
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 |
| 自己株式の取得・売却による収支(△は支出) | △23,266 | △385 |
| 配当金の支払額 | △73,274 | △72,269 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △35,085 | △54,189 |
| リース債務の返済による支出 | △11,848 | △16,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,966 | △658,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,098 | 75,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,687 | 175,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,417 | 730,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 730,104 | ※ 905,124 |
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