有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,027 | 77,340 |
減価償却費 | 20,393 | 27,343 |
のれん償却額 | 3,769 | 4,640 |
受取利息及び受取配当金 | -1,643 | -2,186 |
支払利息 | 287 | 588 |
為替差損益(△は益) | -6,314 | 7,203 |
固定資産除売却損益(△は益) | 508 | 503 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,214 |
移転補償金 | -5,009 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,584 | -12,315 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,568 | -4,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,349 | 5,064 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,928 | -336 |
その他 | -61 | -1,706 |
小計 | 74,083 | 97,569 |
利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 2,019 |
利息の支払額 | -240 | -683 |
保険金の受取額 | 1,154 | - |
移転補償金の受取額 | 6,205 | - |
法人税等の還付額 | 719 | 1,064 |
法人税等の支払額 | -14,685 | -14,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,892 | 85,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,602 | -36,035 |
定期預金の払戻による収入 | 5,579 | 9,280 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,664 | -46,575 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 879 | 690 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,722 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,790 | 4,467 |
その他 | -2 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,741 | -68,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 174 | -1,678 |
長期借入れによる収入 | 5,508 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -22,200 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 54,750 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -50,742 |
自己株式の取得による支出 | -8,008 | -13,000 |
配当金の支払額 | -7,834 | -8,284 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,552 | -1,500 |
少数株主からの払込みによる収入 | 525 | 117 |
ストックオプションの行使による収入 | 367 | 427 |
その他 | -233 | -723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,054 | -36,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,449 | -5,085 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,546 | -25,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,044 | 101,966 |