ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,340 | 73,794 |
| 減価償却費 | 27,343 | 26,750 |
| 減損損失 | － | 1,355 |
| のれん償却額 | 4,640 | 4,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,186 | -3,362 |
| 支払利息 | 588 | 611 |
| 為替差損益（△は益） | 7,203 | 5,832 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 503 | 1,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,214 | -5,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,315 | 1,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,356 | 3,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,064 | 2,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -336 | 6,066 |
| その他 | -1,706 | -1,316 |
| 小計 | 97,569 | 118,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,019 | 2,274 |
| 利息の支払額 | -683 | -570 |
| 法人税等の還付額 | 1,064 | 658 |
| 法人税等の支払額 | -14,959 | -16,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,009 | 103,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,035 | -17,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,280 | 13,603 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,575 | -37,861 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 690 | 216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -6,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,467 | 5,146 |
| その他 | 20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,166 | -42,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,678 | 2,527 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 4,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,200 | -3,163 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 54,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,742 | -988 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -8,284 | -9,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -2,609 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 117 | 232 |
| ストックオプションの行使による収入 | 427 | 949 |
| その他 | -723 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,835 | -21,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,085 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,078 | 36,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,966 | 138,042 |
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