有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 132,308 | 134,537 | |
| 減価償却費及び償却費 | 43,253 | 46,538 | |
| 減損損失 | 3,560 | 912 | |
| 受取利息 | △5,758 | △8,768 | |
| 受取配当金 | △831 | △948 | |
| 支払利息 | 3,195 | 2,864 | |
| 為替差損益(△は益) | 458 | 2,394 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 686 | 785 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は 増加) | 8,268 | △9,381 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,694 | △12,127 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は 減少) | △9,354 | 15,718 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 317 | 4,341 | |
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | △879 | △128 | |
| その他 | 3,298 | 1,012 | |
| 小計 | 199,214 | 177,749 | |
| 利息の受取額 | 5,641 | 8,431 | |
| 配当金の受取額 | 871 | 985 | |
| 利息の支払額 | △3,172 | △2,673 | |
| 法人所得税の還付額 | 868 | 1,103 | |
| 法人所得税の支払額 | △41,007 | △48,496 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,415 | 137,099 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △129,921 | △188,389 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,900 | 182,398 | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △38,412 | △39,326 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 802 | 76 | |
| 長期貸付けによる支出 | △39 | △47 | |
| 金融資産の取得による支出 | △47,314 | △68,320 | |
| 金融資産の売却及び償還による収入 | 28,020 | 39,484 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △11,117 | - | |
| その他 | 554 | 286 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,527 | △73,838 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | △428 | △5,577 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | - | 2,901 |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | - | △1,213 |
| リース負債の返済による支出 | △6,728 | △7,194 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △12,090 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △17,004 | △19,001 |
| 親会社の所有者への配当金支払額 | △23,095 | △24,704 | |
| 非支配持分への配当金支払額 | △7,744 | △12,006 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 81 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,007 | △66,794 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,736 | 10,816 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,617 | 7,284 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 217,153 | 253,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 253,770 | 261,054 |
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