有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 115,708 | 132,308 | |
| 減価償却費及び償却費 | 41,486 | 43,253 | |
| 減損損失 | 4,312 | 3,560 | |
| 受取利息 | △3,800 | △5,758 | |
| 受取配当金 | △777 | △831 | |
| 支払利息 | 2,462 | 3,195 | |
| 為替差損益(△は益) | 3,065 | 458 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 653 | 686 | |
| 売上債権及びその他の債権の増減額(△は 増加) | △22,910 | 8,268 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,474 | 20,694 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は 減少) | △1,265 | △12,330 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,624 | 3,293 | |
| その他の非流動資産の増減額(△は増加) | 10,099 | △879 | |
| その他 | 6,242 | 3,298 | |
| 小計 | 127,177 | 199,214 | |
| 利息の受取額 | 3,930 | 5,641 | |
| 配当金の受取額 | 839 | 871 | |
| 利息の支払額 | △2,327 | △3,172 | |
| 法人所得税の還付額 | 164 | 868 | |
| 法人所得税の支払額 | △37,567 | △41,007 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,216 | 162,415 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △72,673 | △129,921 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,679 | 129,900 | |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △32,950 | △38,412 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 38 | 802 | |
| 長期貸付けによる支出 | △2,875 | △39 | |
| 償却原価で測定する金融資産の取得による支出 | △6,766 | - | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | △18,000 | △23,158 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の取得による支出 | △642 | △16 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の取得による支出 | △2,118 | △24,140 | |
| 償却原価で測定する金融資産の売却及び償還による収入 | 1,000 | 7,900 | |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却及び償還による収入 | 12,100 | 9,000 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却及び償還による収入 | 30 | 120 | |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産の売却及び償還による収入 | 4,000 | 11,000 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | 14 | - | △11,117 |
| その他 | 34 | 554 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,145 | △67,527 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年 1月 1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 16 | 4,481 | △428 |
| 長期借入れによる収入 | 16 | 4,032 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 16 | △20,507 | - |
| リース負債の返済による支出 | △5,641 | △6,728 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △12,090 | |
| 自己株式の取得による支出 | 21 | △17,001 | △17,004 |
| 親会社の所有者への配当金支払額 | △22,053 | △23,095 | |
| 非支配持分への配当金支払額 | △9,743 | △7,744 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,870 | 81 | |
| ストック・オプションの行使による収入 | 21 | 1,909 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,652 | △67,007 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,186 | 8,736 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,606 | 36,617 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 187,547 | 217,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 217,153 | 253,770 |