#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、27億30百万円の収入(前年同期比9億90百万円収入増)となりました。主な内訳として、収入については、税金等調整前当期純利益17億91百万円、減価償却費14億61百万円、未払消費税等の増加額5億7百万円、売上債権の減少額1億58百万円、のれんの償却額1億28百万円等であり、支出については、法人税等の支払額8億42百万円、たな卸資産の増加額4億69百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、34億23百万円の支出(前年同期比7億72百万円支出増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出31億10百万円、投資有価証券の取得による支出4億84百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億40百万円の収入(前年同期比6億44百万円収入減)となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入60億55百万円、長期借入金の返済による支出48億97百万円等であります。
2015/06/26 10:55
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、 27億30百万円の収入があり、前連結会計年度より9億90百万円の収入増加となりました。売上債権の減少額が1億58百万円となり、前連結会計年度に比べ12億円増加したことが、収入増加の要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、34億23百万円の支出があり、前連結会計年度より7億72百万円の支出増加となりました。有形固定資産の取得による支出が31億10百万円となり、前連結会計年度に比べ7億76百万円増加したことが、支出増加の要因となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、 14億40百万円の収入があり、前連結会計年度より6億44百万円の収入減少となりました。長期借入金の返済による支出が48億97百万円となり、前連結会計年度に比べ14億37百万円増加したことが、収入減少の要因となりました。
2015/06/26 10:55