有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,161
預金
当座預金	3,397,311
普通預金	18,236
定期預金	232,224
別段預金	1,310
小計	3,649,082
合計	3,657,244

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森紙器(株)	35,080
中川紙業(有)	14,488
神谷コーポレーション(株)	13,353
高山包装(株)	12,735
(株)大和商会	12,301
その他	413,256
合計	501,215

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	147,793
5月	145,885
6月	115,707
7月	75,010
8月	16,440
9月以降	378
合計	501,215

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
群馬森紙業(株)	22,590
TOTOハイリビング(株)	15,813
柏洋硝子(株)	15,747
富士物流(株)	15,449
ニッタ(株)	13,397
その他	628,315
合計	711,315

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
720,903	5,731,372	5,740,959	711,315	89.0	45.7

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シート	6,973
ケース	39,403
ラベル	6,781
合計	53,158

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原紙	266,916
シート	4,098
原反(ラベル)	5,005
小計	276,020
貯蔵品
シート副資材	8,788
ケース副資材	14,010
ラベル副資材	1,781
その他	4,714
小計	29,294
合計	305,315

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王紙パルプ販売(株)	437,225
日本紙パルプ商事(株)	209,164
東京紙パルプ交易(株)	126,911
レンゴーペーパービジネス(株)	27,690
(株)文昌堂	25,190
その他	222,395
合計	1,048,579

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	243,193
5月	226,921
6月	216,613
7月	246,876
8月	114,973
9月以降	-
合計	1,048,579

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
大王紙パルプ販売(株)	58,312
レンゴーペーパービジネス(株)	32,215
東京紙パルプ交易(株)	29,946
日本紙パルプ商事(株)	22,299
(株)長谷留印刷所	6,215
その他	60,907
合計	209,897