有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,947
預金
当座預金	2,550,262
普通預金	16,560
定期預金	232,251
別段預金	752
小計	2,799,826
合計	2,805,774

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
群馬森紙業(株)	25,833
(株)大和商会	14,659
神谷コーポレーション(株)	14,200
共立印刷㈱	12,006
(有)真岡パック産業	10,148
その他	362,139
合計	438,988

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	120,314
5月	127,250
6月	104,004
7月	77,913
8月	9,504
9月以降	-
合計	438,988

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTOハイリビング(株)	35,210
中川紙業(有)	23,917
柏洋硝子(株)	19,067
ニッタ(株)	16,739
ダイオーミウラ(株)	8,890
その他	704,933
合計	808,759

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
714,192	5,963,697	5,869,130	808,759	87.9	46.6

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シート	3,441
ケース	42,594
ラベル	5,676
合計	51,712

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原紙	528,357
シート	4,427
原反(ラベル)	7,598
小計	540,384
貯蔵品
シート副資材	18,472
ケース副資材	22,333
ラベル副資材	1,720
その他	88
小計	42,614
合計	582,998

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)EBS	557,127
日本紙パルプ商事(株)	240,382
東京紙パルプ交易(株)	44,165
(株)文昌堂	31,273
(株)サンパック	24,837
その他	261,895
合計	1,159,681

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	260,886
5月	271,870
6月	253,064
7月	261,713
8月	112,146
9月以降	-
合計	1,159,681

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)EBS	73,101
日本紙パルプ商事(株)	30,644
兵庫製紙(株)	13,890
(株)文昌堂	10,199
東京紙パルプ交易(株)	7,862
その他	70,828
合計	206,526