有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,391
預金
当座預金	3,118,554
普通預金	16,567
定期預金	232,243
別段預金	1,052
小計	3,368,418
合計	3,375,809

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)丸石	40,546
森紙器(株)	22,172
神谷コーポレーション(株)	11,441
(株)大和商会	11,236
(株)高速	10,391
その他	382,069
合計	477,857

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	142,923
5月	133,773
6月	117,931
7月	72,435
8月	10,596
9月以降	196
合計	477,857

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTOハイリビング(株)	25,586
群馬森紙業(株)	23,583
柏洋硝子(株)	14,978
ニッタ(株)	14,340
中川紙業(有)	13,675
その他	625,692
合計	717,857

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
711,315	5,278,091	5,271,549	717,857	88.0	49.4

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シート	5,832
ケース	39,809
ラベル	7,021
合計	52,663

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原紙	252,476
シート	4,862
原反(ラベル)	5,959
小計	263,299
貯蔵品
シート副資材	19,202
ケース副資材	12,081
ラベル副資材	1,699
その他	4,714
小計	37,696
合計	300,996

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王紙パルプ販売(株)	470,336
日本紙パルプ商事(株)	124,531
東京紙パルプ交易(株)	103,806
(株)文昌堂	22,923
(株)長谷留印刷所	20,637
その他	202,474
合計	944,709

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	228,046
5月	219,195
6月	203,033
7月	215,903
8月	78,530
9月以降	-
合計	944,709

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
大王紙パルプ販売(株)	74,051
東京紙パルプ交易(株)	29,713
日本紙パルプ商事(株)	19,005
田口糊店(株)	8,970
公徳パッケージ(株)	6,662
その他	65,961
合計	204,365