有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,691
預金
当座預金	2,499,526
普通預金	18,406
定期預金	232,259
別段預金	1,428
小計	2,751,620
合計	2,758,312

ロ 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTOハイリビング(株)	25,898
(株)まるき	20,229
ヒロホー(株)	16,692
神谷コーポレーション(株)	15,295
群馬森紙業(株)	14,942
その他	332,458
合計	425,517

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	131,030
5月	132,331
6月	97,877
7月	55,895
8月	8,382
9月以降	-
合計	425,517

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
柏洋硝子(株)	17,649
ニッタ(株)	14,854
ダイオーミウラ(株)	14,141
中川紙業(有)	11,498
(株)アースダンボール	9,153
その他	690,823
合計	758,120

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
770,603	6,530,129	6,542,612	758,120	89.6	42.7

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シート	6,098
ケース	51,195
ラベル	7,161
合計	64,455

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原紙	461,112
シート	5,879
原反(ラベル)	11,956
小計	478,948
貯蔵品
シート副資材	11,895
ケース副資材	22,819
ラベル副資材	1,923
その他	88
小計	36,726
合計	515,675

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)EBS	234,909
日本紙パルプ商事(株)	110,803
東京紙パルプ交易(株)	69,910
(株)文昌堂	54,531
リンテック(株)	12,077
その他	120,370
合計	602,602

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	242,034
5月	253,508
6月	107,059
7月	-
8月	-
9月以降	-
合計	602,602

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)EBS	92,174
日本紙パルプ商事(株)	37,221
(株)文昌堂	21,913
東京紙パルプ交易(株)	19,247
兵庫製紙(株)	17,006
その他	73,663
合計	261,226