有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,299
預金
当座預金	2,893,454
普通預金	17,889
定期預金	232,255
別段預金	782
小計	3,144,383
合計	3,146,682

ロ 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTOハイリビング(株)	28,331
五十嵐段ボール(株)	23,865
(株)まるき	18,876
群馬森紙業(株)	17,252
ヒロホー(株)	16,711
その他	387,601
合計	492,638

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	155,058
5月	139,063
6月	107,066
7月	82,057
8月	9,391
9月以降	-
合計	492,638

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
柏洋硝子(株)	21,625
ニッタ(株)	15,881
中川紙業(有)	14,102
ダイオーミウラ(株)	12,832
(株)サイパックス	12,406
その他	693,756
合計	770,603

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
808,759	6,307,541	6,345,697	770,603	89.2	45.8

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シート	5,658
ケース	51,550
ラベル	5,971
合計	63,180

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原紙	431,757
シート	5,462
原反(ラベル)	10,464
小計	447,684
貯蔵品
シート副資材	16,565
ケース副資材	16,015
ラベル副資材	1,961
その他	88
小計	34,630
合計	482,315

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)EBS	540,559
日本紙パルプ商事(株)	231,600
(株)文昌堂	126,368
東京紙パルプ交易(株)	70,544
(株)サンパック	27,697
その他	249,175
合計	1,245,946

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	302,294
5月	457,774
6月	381,257
7月	104,619
8月	-
9月以降	-
合計	1,245,946

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)EBS	37,598
日本紙パルプ商事(株)	28,991
東京紙パルプ交易(株)	26,621
(株)文昌堂	21,518
(株)サンパック	7,882
その他	66,273
合計	188,885