有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,224
預金
当座預金	3,201,282
普通預金	17,001
定期預金	232,247
別段預金	1,008
小計	3,451,540
合計	3,458,764

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中川紙業(有)	17,394
(株)大和商会	14,001
神谷コーポレーション(株)	12,872
共立印刷㈱	11,345
ヒロホー(株)	10,087
その他	328,479
合計	394,180

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	104,984
5月	118,180
6月	96,360
7月	64,233
8月	10,422
9月以降	-
合計	394,180

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOTOハイリビング(株)	34,617
群馬森紙業(株)	18,334
柏洋硝子(株)	16,349
ニッタ(株)	14,950
中川紙業(有)	10,223
その他	619,716
合計	714,192

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
717,857	5,474,752	5,478,416	714,192	88.5	47.7

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ニ 商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
シート	5,206
ケース	42,336
ラベル	5,847
合計	53,390

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
原紙	410,654
シート	5,056
原反(ラベル)	6,339
小計	422,050
貯蔵品
シート副資材	19,854
ケース副資材	21,360
ラベル副資材	1,829
その他	88
小計	43,132
合計	465,182

② 流動負債
イ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大王紙パルプ販売(株)	437,084
日本紙パルプ商事(株)	190,345
レンゴーペーパービジネス(株)	58,612
東京紙パルプ交易(株)	38,092
(株)長谷留印刷所	21,300
その他	226,078
合計	971,514

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	227,374
5月	217,071
6月	210,429
7月	229,366
8月	87,272
9月以降	-
合計	971,514

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
大王紙パルプ販売(株)	71,368
日本紙パルプ商事(株)	18,637
兵庫製紙(株)	10,825
公徳パッケージ(株)	7,833
東京紙パルプ交易(株)	7,524
その他	70,286
合計	186,475