有価証券報告書-第68期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 630 | 611 | |||||||||
| 減価償却費 | 623 | 636 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 226 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 61 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △33 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 2 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △35 | 1 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △46 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31 | 21 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 47 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28 | 28 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 68 | 94 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 182 | △382 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △81 | △83 | |||||||||
| その他 | △60 | △14 | |||||||||
| 小計 | 1,393 | 1,067 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92 | △249 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,327 | 848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △358 | △942 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10 | △24 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △43 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 65 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △13 | △12 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △119 | △1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 67 | |||||||||
| その他 | △14 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342 | △882 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △105 | △75 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △386 | △163 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106 | △102 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △17 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,298 | △342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △327 | △373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,257 | 2,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,930 | ※1 2,557 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
