有価証券報告書-第64期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 97 | 341 | |||||||||
| 減価償却費 | 681 | 616 | |||||||||
| のれん償却額 | 6 | 6 | |||||||||
| 減損損失 | 14 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 11 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 34 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53 | 54 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △38 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △28 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △57 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 67 | - | |||||||||
| 支払利息 | 35 | 27 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188 | △217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 157 | △71 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125 | 183 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △139 | △146 | |||||||||
| その他 | 139 | 32 | |||||||||
| 小計 | 1,142 | 745 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △27 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 6 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40 | △19 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | 744 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △534 | △623 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 461 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △11 | 20 | |||||||||
| 信託受益権の増減額(△は増加) | 91 | △77 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 30 | |||||||||
| その他 | △15 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467 | △208 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | △720 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △27 | △30 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 670 | 130 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △981 | △699 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △319 | △1,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324 | △787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,609 | 3,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,934 | ※1 3,147 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
