大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,185 | 15,951 |
| 減価償却費 | 47,005 | 46,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | -1,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,136 | -2,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 437 | -261 |
| のれん償却額 | 1,264 | 1,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,419 | -2,365 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,174 | 1,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,805 | 2,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,176 | 23,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | -9,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,689 | 1,094 |
| その他 | 1,874 | -1,964 |
| 小計 | 91,083 | 76,274 |
| 法人税等の支払額 | -11,886 | -9,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,196 | 66,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -595 | 805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,988 | -34,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 717 | 808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,690 | -968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,167 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 908 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,603 | 2,892 |
| その他 | -4,347 | -7,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,225 | -38,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,497 | -7,886 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,683 | -3,503 |
| 社債の償還による支出 | -117 | -1,323 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -47 |
| 利息の支払額 | -1,346 | -1,586 |
| 配当金の支払額 | -10,317 | -10,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -373 | -345 |
| その他 | -3,337 | -4,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,561 | -25,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,733 | 219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,676 | 3,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,709 | 167,514 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 295 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,514 | 225,802 |
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