大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,951 | 4,431 |
| 減価償却費 | 46,562 | 40,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | 604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,699 | -3,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -261 | -2,536 |
| のれん償却額 | 1,681 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,365 | -2,395 |
| 支払利息 | 1,705 | 1,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,120 | 5,931 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,037 | 2,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,951 | 18,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,177 | 4,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094 | -23,071 |
| その他 | -1,964 | 5,416 |
| 小計 | 76,274 | 53,558 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,380 |
| 法人税等の支払額 | -9,535 | -7,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,739 | 44,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 805 | -409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,729 | -42,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 1,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -968 | -13,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 239 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,892 | 2,803 |
| その他 | -7,327 | -12,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,430 | -56,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,886 | -4,007 |
| 長期借入れによる収入 | 4,170 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,503 | -3,074 |
| 社債の償還による支出 | -1,323 | -330 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -1,586 | -1,745 |
| 配当金の支払額 | -10,313 | -10,310 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -345 | -317 |
| その他 | -4,243 | -4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,078 | -21,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,450 | -32,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 222,056 | 225,802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 225,802 | 183,552 |
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