7912 大日本印刷

7912
2024/07/12
時価
1兆5275億円
PER 予
14.67倍
2010年以降
赤字-42.34倍
(2010-2024年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.39-1.08倍
(2010-2024年)
配当 予
1.16%
ROE 予
7.72%
ROA 予
4.6%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1186億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 183億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 725億5300万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q483-212-219270-2652,026
通期857-505-239352-6162,128
2016年
3月期
連結
2Q387-380-4767-3241,660
通期726-609-472117-7311,755
2017年
3月期
連結
2Q412125-407536-3351,841
通期719140-452860-6122,146
2018年
3月期
連結
2Q221-13-389208-2331,975
通期485231-428715-4302,449
2019年
3月期
連結
2Q406-1,427-264-1,021-2521,157
通期690-1,469-322-779-4111,338
2020年
3月期
連結
2Q5422,077-2802,619-2633,663
通期9391,911-4132,850-5713,774
2021年
3月期
連結
2Q124-412-197-288-3203,281
通期617-563-78354-7163,042
2022年
3月期
連結
2Q497-303-493194-3622,764
通期820-392-578428-5062,934
2023年
3月期
連結
2Q260-297-294-37-3412,657
通期380-250-524130-7802,583
2024年
3月期
連結
2Q385357-645742-3862,718
通期726184-1,187909-6832,346
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
857億3000万
2016年3月(連) -15.28%
726億2900万
2017年3月(連) -0.94%
719億4400万
2018年3月(連) -32.65%
484億5700万
2019年3月(連) +42.33%
689億7100万
2020年3月(連) +36.2%
939億3700万
2021年3月(連) -34.34%
616億8100万
2022年3月(連) +32.99%
820億2800万
2023年3月(連) -53.68%
379億9300万
2024年3月(連) +90.96%
725億5300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-505億4000万
2016年3月(連)投入+20.46%
-608億8300万
2017年3月(連)資金回収
140億1100万
2018年3月(連)回収+64.68%
230億7400万
2019年3月(連)資金投入
-1469億900万
2020年3月(連)資金回収
1910億5700万
2021年3月(連)資金投入
-562億8400万
2022年3月(連)投入-30.34%
-392億800万
2023年3月(連)投入-36.18%
-250億2100万
2024年3月(連)資金回収
183億5500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-238億6400万
2016年3月(連)返済還元
-471億6600万
2017年3月(連)返済還元
-452億2200万
2018年3月(連)返済還元
-427億7100万
2019年3月(連)返済還元
-321億9600万
2020年3月(連)返済還元
-412億8000万
2021年3月(連)返済還元
-782億6800万
2022年3月(連)返済還元
-577億5100万
2023年3月(連)返済還元
-524億3500万
2024年3月(連)返済還元
-1186億9600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
351億9000万
2016年3月(連) -66.62%
117億4600万
2017年3月(連) +631.78%
859億5500万
2018年3月(連) -16.78%
715億3100万
2019年3月(連) マイ転
-779億3800万
2020年3月(連) プラ転
2849億9400万
2021年3月(連) -98.11%
53億9700万
2022年3月(連) +693.4%
428億2000万
2023年3月(連) -69.71%
129億7200万
2024年3月(連) +600.8%
909億800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-616億1500万
2016年3月(連)増加+18.67%
-731億1600万
2017年3月(連)減少-16.24%
-612億4300万
2018年3月(連)減少-29.82%
-429億8300万
2019年3月(連)減少-4.38%
-411億
2020年3月(連)増加+38.93%
-571億
2021年3月(連)増加+25.39%
-716億
2022年3月(連)減少-29.33%
-506億
2023年3月(連)増加+54.15%
-780億
2024年3月(連)減少-12.44%
-683億

現金等#8

2015年3月(連)
2127億6200万
2016年3月(連) -17.51%
1755億1300万
2017年3月(連) +22.25%
2145億6400万
2018年3月(連) +14.16%
2449億3600万
2019年3月(連) -45.39%
1337億7100万
2020年3月(連) +182.1%
3773億6700万
2021年3月(連) -19.38%
3042億2300万
2022年3月(連) -3.57%
2933億6100万
2023年3月(連) -11.94%
2583億2900万
2024年3月(連) -9.2%
2345億6900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.86%
2016年3月(連)
4.99%
2017年3月(連)
5.1%
2018年3月(連)
3.43%
2019年3月(連)
4.92%
2020年3月(連)
6.7%
2021年3月(連)
4.62%
2022年3月(連)
6.1%
2023年3月(連)
2.77%
2024年3月(連)
5.09%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高