キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1186億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 183億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 725億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -380 | -476 | 7 | -324 | 1,660 | 通期 | 726 | -609 | -472 | 117 | -731 | 1,755 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 412 | 125 | -407 | 536 | -335 | 1,841 | 通期 | 719 | 140 | -452 | 860 | -612 | 2,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -13 | -389 | 208 | -233 | 1,975 | 通期 | 485 | 231 | -428 | 715 | -430 | 2,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -1,427 | -264 | -1,021 | -252 | 1,157 | 通期 | 690 | -1,469 | -322 | -779 | -411 | 1,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 542 | 2,077 | -280 | 2,619 | -263 | 3,663 | 通期 | 939 | 1,911 | -413 | 2,850 | -571 | 3,774 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -412 | -197 | -288 | -320 | 3,281 | 通期 | 617 | -563 | -783 | 54 | -716 | 3,042 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -303 | -493 | 194 | -362 | 2,764 | 通期 | 820 | -392 | -578 | 428 | -506 | 2,934 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -297 | -294 | -37 | -341 | 2,657 | 通期 | 380 | -250 | -524 | 130 | -780 | 2,583 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 385 | 357 | -645 | 742 | -386 | 2,718 | 通期 | 726 | 184 | -1,187 | 909 | -683 | 2,346 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 117億4600万
- 2017年3月（連） +631.78%
- 859億5500万
- 2018年3月（連） -16.78%
- 715億3100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -779億3800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2849億9400万
- 2021年3月（連） -98.11%
- 53億9700万
- 2022年3月（連） +693.4%
- 428億2000万
- 2023年3月（連） -69.71%
- 129億7200万
- 2024年3月（連） +600.8%
- 909億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.99%
- 2017年3月（連）
- 5.1%
- 2018年3月（連）
- 3.43%
- 2019年3月（連）
- 4.92%
- 2020年3月（連）
- 6.7%
- 2021年3月（連）
- 4.62%
- 2022年3月（連）
- 6.1%
- 2023年3月（連）
- 2.77%
- 2024年3月（連）
- 5.09%