四半期報告書-第128期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 19,212 | 43,016 |
減価償却費 | 24,282 | 24,821 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -464 | 173 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,013 | -7,299 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 439 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,195 | -3,906 |
のれん償却額 | 762 | 269 |
受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -2,379 |
支払利息 | 729 | 369 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -153 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 864 | 149 |
固定資産除売却損益(△は益) | 820 | -4,888 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,016 | 16,528 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,141 | -11,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,612 | -1,797 |
その他 | 2,100 | 3,708 |
小計 | 33,763 | 57,089 |
補修対策費用の支払額 | -4,217 | -3,800 |
特別退職金の支払額 | -6 | - |
法人税等の支払額 | -17,133 | -3,594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,404 | 49,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -7,809 | -1,383 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,650 | -30,587 |
有形固定資産の売却による収入 | 467 | 5,530 |
投資有価証券の取得による支出 | -493 | -1,239 |
投資有価証券の売却による収入 | 80 | 402 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -5,616 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,975 | -50 |
利息及び配当金の受取額 | 3,633 | 3,349 |
その他 | -3,011 | -698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,154 | -30,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,622 | -10,349 |
長期借入れによる収入 | 1,095 | 246 |
長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -1,318 |
社債の償還による支出 | -145 | -85 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -26,156 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -61 | |
利息の支払額 | -738 | -375 |
配当金の支払額 | -8,990 | -8,986 |
非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -427 |
その他 | -2,742 | -1,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,651 | -49,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -948 | 2,044 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,349 | -27,864 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,066 | 276,374 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | 15 |