大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,212 | 43,016 |
| 減価償却費 | 24,282 | 24,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -464 | 173 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,013 | -7,299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,195 | -3,906 |
| のれん償却額 | 762 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,666 | -2,379 |
| 支払利息 | 729 | 369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 864 | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 820 | -4,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,016 | 16,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,141 | -11,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,612 | -1,797 |
| その他 | 2,100 | 3,708 |
| 小計 | 33,763 | 57,089 |
| 補修対策費用の支払額 | -4,217 | -3,800 |
| 特別退職金の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,133 | -3,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,404 | 49,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,809 | -1,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,650 | -30,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 467 | 5,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -1,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,396 | -5,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,975 | -50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,633 | 3,349 |
| その他 | -3,011 | -698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,154 | -30,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,622 | -10,349 |
| 長期借入れによる収入 | 1,095 | 246 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039 | -1,318 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -26,156 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -61 | |
| 利息の支払額 | -738 | -375 |
| 配当金の支払額 | -8,990 | -8,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -427 |
| その他 | -2,742 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,651 | -49,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -948 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,349 | -27,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,066 | 276,374 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | 15 |
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