キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,016 | 39,401 |
| 減価償却費 | 24,821 | 24,347 |
| 減損損失 | － | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,299 | -8,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 439 | 2,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,906 | -6,028 |
| のれん償却額 | 269 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,379 | -2,620 |
| 支払利息 | 369 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -153 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,888 | -692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,528 | 12,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,962 | -10,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,797 | -15,922 |
| 債務免除益 | － | -2,267 |
| その他 | 3,708 | 7,737 |
| 小計 | 57,089 | 40,017 |
| 補修対策費用の支払額 | -3,800 | -3,445 |
| 特別退職金の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,594 | -10,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,694 | 25,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,383 | 579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,587 | -28,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,530 | 333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,239 | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,616 | -5,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,349 | 3,849 |
| その他 | -698 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,294 | -29,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,349 | -9,697 |
| 長期借入れによる収入 | 246 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,318 | -2,148 |
| 社債の償還による支出 | -85 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,156 | -7,159 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -61 | |
| 利息の支払額 | -375 | -342 |
| 配当金の支払額 | -8,986 | -8,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -427 | -510 |
| その他 | -1,795 | -2,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,309 | -29,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,044 | 5,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,864 | -27,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,361 | 265,678 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
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