キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,401 | 96,405 |
| 減価償却費 | 24,347 | 26,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,982 | -8,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,532 | 2,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,028 | -7,302 |
| のれん償却額 | 243 | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -3,121 |
| 支払利息 | 341 | 420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -60,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 179 | 528 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -692 | 683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,476 | 4,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,926 | -7,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,922 | -3,221 |
| 債務免除益 | -2,267 | － |
| その他 | 7,994 | 16,001 |
| 小計 | 40,017 | 56,580 |
| 補修対策費用の支払額 | -3,445 | -2,794 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -10,581 | -15,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,981 | 38,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 579 | -407 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 10,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,298 | -32,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 1,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 295 | 64,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,831 | -6,599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,849 | 8,277 |
| その他 | -316 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,658 | 35,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,697 | -8,105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,148 | -1,028 |
| 社債の償還による支出 | -25 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,159 | -37,697 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -7,268 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 利息の支払額 | -342 | -417 |
| 配当金の支払額 | -8,608 | -8,368 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -510 | -1,369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 982 |
| その他 | -2,473 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,365 | -64,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,360 | 3,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,682 | 13,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,329 | 271,751 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 45 |
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