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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	39,401	96,405
減価償却費	24,347	26,294
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-66	273
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-8,982	-8,602
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,532	2,353
持分法による投資損益（△は益）	-6,028	-7,302
のれん償却額	243	328
受取利息及び受取配当金	-2,620	-3,121
支払利息	341	420
投資有価証券売却損益（△は益）	8	-60,666
投資有価証券評価損益（△は益）	179	528
固定資産除売却損益（△は益）	-692	683
売上債権の増減額（△は増加）	12,476	4,129
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10,926	-7,925
仕入債務の増減額（△は減少）	-15,922	-3,221
債務免除益	-2,267	－
その他	7,994	16,001
小計	40,017	56,580
補修対策費用の支払額	-3,445	-2,794
特別退職金の支払額	-8	-71
法人税等の支払額	-10,581	-15,255
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,981	38,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	579	-407
有価証券の純増減額（△は増加）	－	10,300
有形固定資産の取得による支出	-28,298	-32,001
有形固定資産の売却による収入	333	1,225
投資有価証券の取得による支出	-270	-511
投資有価証券の売却による収入	295	64,218
無形固定資産の取得による支出	-5,831	-6,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-8,459
利息及び配当金の受取額	3,849	8,277
その他	-316	-318
投資活動によるキャッシュ・フロー	-29,658	35,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,697	-8,105
長期借入れによる収入	1,600	3,119
長期借入金の返済による支出	-2,148	-1,028
社債の償還による支出	-25	-2,000
自己株式の取得による支出	-7,159	-37,697
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出	－	-7,268
子会社の自己株式の取得による支出
利息の支払額	-342	-417
配当金の支払額	-8,608	-8,368
非支配株主への配当金の支払額	-510	-1,369
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	982
その他	-2,473	-2,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,365	-64,533
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,360	3,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-27,682	13,376
現金及び現金同等物の四半期末残高	258,329	271,751
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	45

大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート