キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 96,405 | 123,791 |
| 減価償却費 | 26,294 | 26,009 |
| 減損損失 | 355 | 1,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,602 | -16,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,353 | 1,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,302 | -9,288 |
| のれん償却額 | 328 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -4,046 |
| 支払利息 | 420 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,666 | -61,658 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 528 | 149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 683 | -9,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,129 | 39,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,925 | -1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,221 | -23,482 |
| その他 | 15,645 | 8,768 |
| 小計 | 56,580 | 75,940 |
| 補修対策費用の支払額 | -2,794 | -313 |
| 特別退職金の支払額 | -71 | -568 |
| 法人税等の支払額 | -15,255 | -10,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,458 | 64,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -407 | -441 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 10,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,001 | -30,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | 11,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -1,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,218 | 64,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,599 | -7,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,459 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,277 | 5,419 |
| その他 | -318 | -2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,724 | 39,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,105 | -7,831 |
| 長期借入れによる収入 | 3,119 | 2,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -2,277 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37,697 | -45,604 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -7,268 | 5,590 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -13 |
| 利息の支払額 | -417 | -472 |
| 配当金の支払額 | -8,368 | -7,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,369 | -542 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 982 | － |
| その他 | -2,379 | -3,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,533 | -59,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,728 | 5,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,376 | 49,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,751 | 285,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,726 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | 159 |
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