キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 123,791 | 88,753 |
| 減価償却費 | 26,009 | 23,796 |
| 減損損失 | 1,960 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,007 | -11,553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,758 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,288 | -6,318 |
| のれん償却額 | 330 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,046 | -3,539 |
| 支払利息 | 473 | 1,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,658 | -40,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,666 | 729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,120 | 30,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -9,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,482 | -3,379 |
| その他 | 8,768 | 7,348 |
| 小計 | 75,940 | 79,516 |
| 補修対策費用の支払額 | -313 | － |
| 特別退職金の支払額 | -568 | -3,481 |
| 法人税等の支払額 | -10,304 | -50,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,753 | 25,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -441 | -9,268 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,022 | -36,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,255 | 612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,903 | 49,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,806 | -7,229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,419 | 5,309 |
| その他 | -2,651 | -1,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,216 | -72,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,831 | -4,013 |
| 長期借入れによる収入 | 2,441 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,277 | -1,162 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,604 | -23,807 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | 5,590 | -1,191 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -13 | |
| 利息の支払額 | -472 | -600 |
| 配当金の支払額 | -7,625 | -9,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -542 | -575 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -550 |
| その他 | -3,312 | -3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,650 | 56,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,179 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,499 | 6,240 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 285,955 | 256,879 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,726 | 5 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 159 | － |
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