キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 109,250 | 19,212 |
| 減価償却費 | 26,711 | 24,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -464 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,283 | -2,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 626 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,994 | -3,195 |
| のれん償却額 | 834 | 762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,029 | -2,666 |
| 支払利息 | 863 | 729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,336 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 471 | 864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29,003 | 820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,085 | 25,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,658 | -2,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,734 | -29,612 |
| その他 | 6,318 | 2,100 |
| 小計 | 69,913 | 33,763 |
| 補修対策費用の支払額 | -8,255 | -4,217 |
| 特別退職金の支払額 | -335 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -7,125 | -17,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,196 | 12,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 133,990 | -7,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,547 | -26,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,486 | 467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,197 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,785 | -5,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,720 | 3,633 |
| その他 | -2,043 | -3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,657 | -41,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,209 | -5,622 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,368 | -2,039 |
| 社債の発行による収入 | 49,785 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,145 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,278 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 利息の支払額 | -984 | -738 |
| 配当金の支払額 | -9,659 | -8,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -463 |
| その他 | -3,846 | -2,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,029 | -19,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,289 | -948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,535 | -49,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,367 | 328,066 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
