大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,449 | 109,250 |
| 減価償却費 | 29,084 | 26,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308 | -208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,418 | -3,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 626 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,375 | -2,994 |
| のれん償却額 | 881 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,811 | -3,029 |
| 支払利息 | 1,058 | 863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,103 | -51,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | 471 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 952 | -29,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,550 | 33,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,831 | -4,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,848 | -13,734 |
| その他 | 6,408 | 6,318 |
| 小計 | 61,485 | 69,913 |
| 補修対策費用の支払額 | -13,030 | -8,255 |
| 特別退職金の支払額 | -149 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -7,668 | -7,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,637 | 54,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -126,035 | 133,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,494 | -21,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,475 | 42,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,819 | 56,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,703 | -4,785 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,411 | 3,720 |
| その他 | 548 | -2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,710 | 207,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,821 | -9,209 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,231 | -1,368 |
| 社債の発行による収入 | 1,953 | 49,785 |
| 社債の償還による支出 | -2,145 | -50,145 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3,278 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 利息の支払額 | -1,062 | -984 |
| 配当金の支払額 | -9,663 | -9,659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -372 | -422 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| その他 | -3,062 | -3,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,430 | -28,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -706 | -1,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,210 | 232,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,771 | 366,306 |
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