キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -28,178 | 26,449 |
減価償却費 | 29,145 | 29,084 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -622 | -308 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,524 | -3,418 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 554 | 347 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,388 | -1,375 |
のれん償却額 | 1,153 | 881 |
受取利息及び受取配当金 | -3,551 | -2,811 |
支払利息 | 1,117 | 1,058 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,179 | -2,103 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | 449 |
固定資産除売却損益(△は益) | -27 | 952 |
補修対策引当金繰入額 | 53,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,776 | 22,550 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,143 | -1,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,282 | -14,848 |
その他 | 9,572 | 6,408 |
小計 | 45,030 | 61,485 |
補修対策費用の支払額 | -18,583 | -13,030 |
特別退職金の支払額 | -26 | -149 |
法人税等の支払額 | -4,328 | -7,668 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,092 | 40,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -24 | -126,035 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,410 | -20,494 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,398 | 1,475 |
投資有価証券の取得による支出 | -808 | -732 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,023 | 2,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,931 | -4,703 |
利息及び配当金の受取額 | 5,247 | 4,411 |
その他 | 1,237 | 548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -142,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,467 | -11,821 |
長期借入れによる収入 | 2,650 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,103 | -2,231 |
社債の発行による収入 | - | 1,953 |
社債の償還による支出 | -120 | -2,145 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 75 |
自己株式の取得による支出 | -15,025 | -8 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
利息の支払額 | -1,124 | -1,062 |
配当金の支払額 | -9,853 | -9,663 |
非支配株主への配当金の支払額 | -302 | -372 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220 | -89 |
その他 | -3,361 | -3,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,929 | -26,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 838 | -706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,264 | -129,210 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,936 | 115,726 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | - |