四半期報告書-第124期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 23,514 | -28,178 |
減価償却費 | 30,078 | 29,145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -385 | -622 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 149 | -2,524 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -665 | 554 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,381 | -1,388 |
のれん償却額 | 1,157 | 1,153 |
受取利息及び受取配当金 | -3,931 | -3,551 |
支払利息 | 1,155 | 1,117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40,180 | -6,179 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 94 | 109 |
固定資産除売却損益(△は益) | 619 | -27 |
補修対策費用 | 5,793 | - |
補修対策引当金繰入額 | 24,424 | 53,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,548 | 3,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,904 | -4,143 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,985 | -7,282 |
その他 | 7,045 | 9,572 |
小計 | 55,148 | 45,030 |
補修対策費用の支払額 | -9,883 | -18,583 |
特別退職金の支払額 | -104 | -26 |
法人税等の支払額 | -4,002 | -4,328 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,158 | 22,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -10,188 | -24 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,395 | -18,410 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,122 | 8,398 |
投資有価証券の取得による支出 | -277 | -808 |
投資有価証券の売却による収入 | 46,170 | 8,023 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,073 | -4,931 |
利息及び配当金の受取額 | 6,043 | 5,247 |
その他 | 1,058 | 1,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,460 | -1,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13,375 | -9,467 |
長期借入れによる収入 | 6,380 | 2,650 |
長期借入金の返済による支出 | -4,940 | -2,103 |
社債の償還による支出 | -495 | -120 |
自己株式の取得による支出 | -15,016 | -15,025 |
子会社の自己株式の取得による支出 | ||
利息の支払額 | -1,168 | -1,124 |
配当金の支払額 | -10,063 | -9,853 |
非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -302 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -220 |
その他 | -1,806 | -3,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,735 | -38,929 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,313 | 838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,569 | -17,264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,082 | 197,483 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 184 |