大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,514 | -28,178 |
| 減価償却費 | 30,078 | 29,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | -622 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 149 | -2,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -665 | 554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,381 | -1,388 |
| のれん償却額 | 1,157 | 1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,931 | -3,551 |
| 支払利息 | 1,155 | 1,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,180 | -6,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 619 | -27 |
| 補修対策費用 | 5,793 | － |
| 補修対策引当金繰入額 | 24,424 | 53,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,548 | 3,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,904 | -4,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,985 | -7,282 |
| その他 | 7,045 | 9,572 |
| 小計 | 55,148 | 45,030 |
| 補修対策費用の支払額 | -9,883 | -18,583 |
| 特別退職金の支払額 | -104 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -4,002 | -4,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,158 | 22,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,188 | -24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,395 | -18,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,122 | 8,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,170 | 8,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,073 | -4,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,043 | 5,247 |
| その他 | 1,058 | 1,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,460 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,375 | -9,467 |
| 長期借入れによる収入 | 6,380 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,940 | -2,103 |
| 社債の償還による支出 | -495 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,016 | -15,025 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -1,168 | -1,124 |
| 配当金の支払額 | -10,063 | -9,853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -302 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -220 |
| その他 | -1,806 | -3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,735 | -38,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,313 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,569 | -17,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,082 | 197,483 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |
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