四半期報告書-第123期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,967 | 23,514 |
減価償却費 | 31,136 | 30,078 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | -385 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10,309 | 149 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 201 | -665 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,885 | -1,381 |
のれん償却額 | 794 | 1,157 |
受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -3,931 |
支払利息 | 1,243 | 1,155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,376 | -40,180 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | 94 |
固定資産除売却損益(△は益) | 719 | 619 |
補修対策費用 | - | 5,793 |
補修対策引当金繰入額 | - | 24,424 |
売上債権の増減額(△は増加) | 18,321 | 22,548 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,772 | -4,904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,146 | -9,985 |
その他 | 74 | 7,045 |
小計 | 44,398 | 55,148 |
補修対策費用の支払額 | - | -9,883 |
特別退職金の支払額 | -16 | -104 |
法人税等の支払額 | -5,639 | -4,002 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,742 | 41,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,249 | -10,188 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,196 | -27,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | 3,122 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,319 | -277 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,601 | 46,170 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,981 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,240 | -6,073 |
利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 6,043 |
その他 | -2,980 | 1,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,031 | 12,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,419 | -13,375 |
長期借入れによる収入 | 21,930 | 6,380 |
長期借入金の返済による支出 | -23,859 | -4,940 |
社債の償還による支出 | -525 | -495 |
自己株式の取得による支出 | -20,036 | -15,016 |
子会社の自己株式の取得による支出 | ||
利息の支払額 | -1,251 | -1,168 |
配当金の支払額 | -10,313 | -10,063 |
非支配株主への配当金の支払額 | -366 | -250 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -151 | - |
その他 | -2,596 | -1,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,589 | -40,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | -4,313 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,727 | 8,569 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,035 | 184,082 |