キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,437 | 27,967 |
減価償却費 | 32,882 | 31,136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 275 | 13 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,115 | -10,309 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -121 | 201 |
持分法による投資損益(△は益) | -721 | -1,885 |
のれん償却額 | 1,057 | 794 |
受取利息及び受取配当金 | -2,824 | -3,654 |
支払利息 | 1,193 | 1,243 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,910 | -6,376 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 69 |
固定資産除売却損益(△は益) | 757 | 719 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,134 | 18,321 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,106 | -9,772 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,101 | -4,146 |
その他 | 15,671 | 74 |
小計 | 55,745 | 44,398 |
特別退職金の支払額 | -153 | -16 |
法人税等の支払額 | -7,337 | -5,639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,254 | 38,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 387 | -1,249 |
有形固定資産の取得による支出 | -26,450 | -28,196 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,976 | 1,283 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -5,319 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,863 | 7,601 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -248 | -8,981 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -4,240 |
利息及び配当金の受取額 | 3,250 | 4,050 |
その他 | -2,314 | -2,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,219 | -38,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,873 | -10,419 |
長期借入れによる収入 | 3,652 | 21,930 |
長期借入金の返済による支出 | -6,059 | -23,859 |
社債の発行による収入 | 1,963 | - |
社債の償還による支出 | -425 | -525 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -151 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -20,036 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | |
利息の支払額 | -1,190 | -1,251 |
配当金の支払額 | -10,311 | -10,313 |
非支配株主への配当金の支払額 | -276 | -366 |
その他 | -3,339 | -2,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,887 | -47,589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,114 | 151 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,033 | -46,727 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,636 | 166,035 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64 | - |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,274 | - |