大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,490 | 23,437 |
| 減価償却額 | 36,409 | 32,882 |
| 貸倒引当金の増減額 | -428 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,904 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -121 |
| 持分法による投資損益 | -611 | -721 |
| のれん償却額 | 1,407 | 1,057 |
| 受取利息及び配当金 | -2,467 | -2,824 |
| 支払利息 | 1,672 | 1,193 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -100 | -3,910 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,301 | 757 |
| 売上債権の増減額 | 29,272 | 2,134 |
| たな卸資産の増減額 | -2,246 | -10,106 |
| 仕入債務の増減額 | -15,163 | 3,101 |
| その他 | 2,142 | 15,671 |
| 小計 | 71,926 | 55,745 |
| 特別退職金の支払額 | -219 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -6,845 | -7,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,862 | 48,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,617 | 387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,690 | -26,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,157 | 2,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,024 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 6,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 3,250 |
| その他 | -3,858 | -6,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,345 | -21,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -817 | -5,873 |
| 長期借入れによる収入 | 3,010 | 3,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,537 | -6,059 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,963 |
| 社債の償還による支出 | -50,380 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -27 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | ||
| 利息の支払額 | -1,707 | -1,190 |
| 配当金の支払額 | -10,311 | -10,311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -352 | -276 |
| その他 | -4,094 | -3,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,230 | -21,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,585 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,127 | 4,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,935 | 202,636 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,274 |
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