大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,431 | 25,490 |
| 減価償却費 | 40,363 | 36,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | -428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,281 | -4,904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,536 | -611 |
| のれん償却額 | 1,591 | 1,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,395 | -2,467 |
| 支払利息 | 1,736 | 1,672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,931 | 154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,070 | 1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,297 | 29,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,515 | -2,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,071 | -15,163 |
| その他 | 5,416 | 2,142 |
| 小計 | 53,558 | 71,926 |
| 特別退職金の支払額 | -1,380 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -7,178 | -6,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,999 | 64,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -409 | -1,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,968 | -25,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,719 | 4,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,890 | -6,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 467 |
| 事業譲渡による収入 | 8,091 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 3,220 |
| その他 | -12,430 | -3,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,845 | -29,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,007 | -817 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,074 | -3,537 |
| 社債の償還による支出 | -330 | -50,380 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,882 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -37 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -1,707 |
| 配当金の支払額 | -10,310 | -10,311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -317 | -352 |
| その他 | -4,592 | -4,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,311 | -68,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 456 | 3,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,701 | -29,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,279 | 183,552 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,552 | 182,935 |
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