有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,685 | 102,719 |
| 減価償却費 | 59,080 | 54,474 |
| 減損損失 | 16,685 | 26,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | -186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,682 | -7,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -291 | 2,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,161 | -6,050 |
| のれん償却額 | 1,751 | 1,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,255 | -5,586 |
| 支払利息 | 2,068 | 1,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,007 | -50,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,322 | 7,232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -67 | -24,367 |
| 補修対策引当金繰入額 | 75,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,098 | 22,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,997 | -1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,912 | -9,011 |
| その他 | 2,323 | 10,235 |
| 小計 | 108,876 | 124,652 |
| 補修対策費用の支払額 | -22,750 | -14,076 |
| 特別退職金の支払額 | -767 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -16,386 | -16,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,971 | 93,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -136,981 | 135,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,578 | -39,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,942 | 46,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -1,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,785 | 58,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,800 | -9,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,515 | 9,196 |
| その他 | -4,387 | -6,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,909 | 191,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,282 | -3,424 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,142 | -2,521 |
| 社債の発行による収入 | 2,442 | 99,496 |
| 社債の償還による支出 | -2,290 | -51,490 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -60,060 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -152 |
| 利息の支払額 | -2,065 | -1,570 |
| 配当金の支払額 | -19,324 | -19,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -459 | -509 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| その他 | -6,541 | -4,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,196 | -41,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,165 | 243,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,771 | 377,367 |