有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -18,685 | 102,719 |
減価償却費 | 59,080 | 54,474 |
減損損失 | 16,685 | 26,516 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -388 | -186 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,682 | -7,441 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -291 | 2,169 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,161 | -6,050 |
のれん償却額 | 1,751 | 1,659 |
受取利息及び受取配当金 | -5,255 | -5,586 |
支払利息 | 2,068 | 1,466 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,007 | -50,086 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,322 | 7,232 |
固定資産除売却損益(△は益) | -67 | -24,367 |
補修対策引当金繰入額 | 75,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,098 | 22,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,997 | -1,286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,912 | -9,011 |
その他 | 2,323 | 10,235 |
小計 | 108,876 | 124,652 |
補修対策費用の支払額 | -22,750 | -14,076 |
特別退職金の支払額 | -767 | -335 |
法人税等の支払額 | -16,386 | -16,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,971 | 93,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -136,981 | 135,777 |
有形固定資産の取得による支出 | -37,578 | -39,932 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,942 | 46,104 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,404 | -1,028 |
投資有価証券の売却による収入 | 26,785 | 58,112 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,154 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,800 | -9,775 |
利息及び配当金の受取額 | 10,515 | 9,196 |
その他 | -4,387 | -6,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,909 | 191,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,282 | -3,424 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,700 |
長期借入金の返済による支出 | -4,142 | -2,521 |
社債の発行による収入 | 2,442 | 99,496 |
社債の償還による支出 | -2,290 | -51,490 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 75 | - |
自己株式の取得による支出 | -15 | -60,060 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -152 |
利息の支払額 | -2,065 | -1,570 |
配当金の支払額 | -19,324 | -19,283 |
非支配株主への配当金の支払額 | -459 | -509 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -89 | - |
その他 | -6,541 | -4,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,196 | -41,280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | -118 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111,165 | 243,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,771 | 377,367 |