訂正有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 45,396 | -18,685 |
減価償却費 | 61,070 | 59,080 |
減損損失 | 5,952 | 16,685 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -302 | -388 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5,780 | -5,682 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,004 | -291 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,007 | -4,161 |
のれん償却額 | 2,306 | 1,751 |
受取利息及び受取配当金 | -5,840 | -5,255 |
支払利息 | 2,212 | 2,068 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -45,686 | -20,007 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 758 | 4,322 |
固定資産除売却損益(△は益) | -9,302 | -67 |
補修対策引当金繰入額 | 53,500 | 75,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,606 | 2,098 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -875 | 1,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,899 | -1,912 |
その他 | 6,049 | 2,323 |
小計 | 96,746 | 108,876 |
補修対策費用の支払額 | -35,056 | -22,750 |
特別退職金の支払額 | -48 | -767 |
法人税等の支払額 | -13,184 | -16,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,457 | 68,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,547 | -136,981 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,500 | -37,578 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,644 | 6,942 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,234 | -2,404 |
投資有価証券の売却による収入 | 54,616 | 26,785 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,483 | -9,800 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -855 | - |
利息及び配当金の受取額 | 8,256 | 10,515 |
その他 | -12,822 | -4,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,074 | -146,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,257 | -2,282 |
長期借入れによる収入 | 2,690 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,076 | -4,142 |
社債の発行による収入 | 1,224 | 2,442 |
社債の償還による支出 | -240 | -2,290 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 75 |
自己株式の取得による支出 | -15,037 | -15 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -130 | -2 |
利息の支払額 | -2,213 | -2,065 |
配当金の支払額 | -19,524 | -19,324 |
非支配株主への配当金の支払額 | -393 | -459 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -226 | -89 |
その他 | -7,102 | -6,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,771 | -32,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,428 | -1,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,188 | -111,165 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,936 | 133,771 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 184 | - |