キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 39,831 | 45,396 |
減価償却費 | 61,461 | 61,070 |
減損損失 | 895 | 5,952 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,560 | -302 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,537 | -5,780 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,241 | 2,004 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,014 | -3,007 |
のれん償却額 | 2,316 | 2,306 |
受取利息及び受取配当金 | -5,104 | -5,840 |
支払利息 | 2,201 | 2,212 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -46,205 | -45,686 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 161 | 758 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,970 | -9,302 |
補修対策費用 | 5,793 | - |
補修対策引当金繰入額 | 31,944 | 53,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,443 | -17,606 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,257 | -875 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -99 | 5,899 |
その他 | 6,909 | 6,049 |
小計 | 107,908 | 96,746 |
補修対策費用の支払額 | -23,148 | -35,056 |
特別退職金の支払額 | -104 | -48 |
法人税等の支払額 | -12,710 | -13,184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,944 | 48,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 240 | -1,547 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,031 | -32,500 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,990 | 19,644 |
投資有価証券の取得による支出 | -691 | -1,234 |
投資有価証券の売却による収入 | 60,878 | 54,616 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,212 | -10,483 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -855 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,288 | - |
利息及び配当金の受取額 | 7,952 | 8,256 |
その他 | 596 | -12,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,011 | 23,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,961 | 2,257 |
長期借入れによる収入 | 6,680 | 2,690 |
長期借入金の返済による支出 | -6,983 | -4,076 |
社債の発行による収入 | 3,933 | 1,224 |
社債の償還による支出 | -555 | -240 |
自己株式の取得による支出 | -15,174 | -15,037 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -7 | -130 |
利息の支払額 | -2,208 | -2,213 |
配当金の支払額 | -19,918 | -19,524 |
非支配株主への配当金の支払額 | -338 | -393 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -226 |
その他 | -3,688 | -7,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,222 | -42,771 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,701 | 1,428 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,032 | 30,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,564 | 244,936 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 184 |