有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 54,840 | 39,831 |
減価償却費 | 65,310 | 61,461 |
減損損失 | 109 | 895 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,393 | -1,560 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,311 | -1,537 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | 1,241 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,696 | -3,014 |
のれん償却額 | 2,200 | 2,316 |
受取利息及び受取配当金 | -5,226 | -5,104 |
支払利息 | 2,439 | 2,201 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,111 | -46,205 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 923 | 161 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,665 | 4,970 |
補修対策費用 | 7,672 | 5,793 |
補修対策引当金繰入額 | - | 31,944 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,880 | 4,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,531 | 3,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,725 | -99 |
その他 | -3,912 | 6,909 |
小計 | 93,125 | 107,908 |
補修対策費用の支払額 | -3,582 | -23,148 |
特別退職金の支払額 | -990 | -104 |
法人税等の支払額 | -15,923 | -12,710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,629 | 71,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 38 | 240 |
有形固定資産の取得による支出 | -64,415 | -50,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,791 | 4,990 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,664 | -691 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,949 | 60,878 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,701 | -11,212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,981 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,288 |
利息及び配当金の受取額 | 6,178 | 7,952 |
その他 | -2,079 | 596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,883 | 14,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,131 | -6,961 |
長期借入れによる収入 | 5,803 | 6,680 |
長期借入金の返済による支出 | -10,552 | -6,983 |
社債の発行による収入 | 4,718 | 3,933 |
社債の償還による支出 | -1,050 | -555 |
自己株式の取得による支出 | -20,066 | -15,174 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
利息の支払額 | -2,436 | -2,208 |
配当金の支払額 | -20,381 | -19,918 |
非支配株主への配当金の支払額 | -452 | -338 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -151 | - |
その他 | -4,725 | -3,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,166 | -45,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,829 | -1,701 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,249 | 39,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,513 | 214,564 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 18 |