訂正有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,719 | 46,400 |
| 減価償却費 | 54,474 | 50,893 |
| 減損損失 | 26,516 | 4,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,441 | -3,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,169 | 363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,050 | -6,742 |
| のれん償却額 | 1,659 | 994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,586 | -4,341 |
| 支払利息 | 1,466 | 1,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,086 | 3,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,232 | 2,905 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24,367 | 2,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,195 | 6,252 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,286 | 7,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,011 | -11,530 |
| その他 | 10,235 | -110 |
| 小計 | 124,652 | 99,306 |
| 補修対策費用の支払額 | -14,076 | -8,116 |
| 特別退職金の支払額 | -335 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -16,302 | -29,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,937 | 61,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 135,777 | -2,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,932 | -50,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,104 | 2,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,112 | 5,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,154 | -2,551 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,775 | -10,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,196 | 8,260 |
| その他 | -6,281 | -4,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,057 | -56,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,424 | -1,929 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 4,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,521 | -3,404 |
| 社債の発行による収入 | 99,496 | － |
| 社債の償還による支出 | -51,490 | -52,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,060 | -9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -152 | -1 |
| 利息の支払額 | -1,570 | -1,447 |
| 配当金の支払額 | -19,283 | -17,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -509 | -551 |
| その他 | -4,466 | -4,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,280 | -78,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,595 | -73,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,367 | 304,223 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |