キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,400 | 126,890 |
| 減価償却費 | 50,893 | 51,154 |
| 減損損失 | 4,102 | 3,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -853 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,380 | -35,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363 | 3,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,742 | -8,686 |
| のれん償却額 | 994 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,341 | -4,114 |
| 支払利息 | 1,255 | 735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,003 | -11,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,905 | 742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,411 | -3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,252 | 2,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,065 | -13,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,530 | 7,882 |
| 補修対策引当金戻入額 | － | -14,674 |
| その他 | -110 | -2,970 |
| 小計 | 99,306 | 102,977 |
| 補修対策費用の支払額 | -8,116 | -7,215 |
| 特別退職金の支払額 | -450 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -29,058 | -13,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,681 | 82,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,255 | 4,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,992 | -53,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,024 | 8,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -944 | -1,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,503 | 14,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,551 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,992 | -12,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,260 | 6,980 |
| その他 | -4,357 | -6,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,284 | -39,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,929 | -3,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,295 | 4,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,404 | -2,009 |
| 社債の償還による支出 | -52,490 | -3,570 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -878 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -30,012 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -847 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -734 |
| 配当金の支払額 | -17,976 | -17,642 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -551 | -509 |
| その他 | -4,753 | -2,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,268 | -57,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | 4,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,287 | -10,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,223 | 293,361 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 15 |
