キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1186億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 183億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 725億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,573 | -1,225 | -737 | 348 | -1,241 | 1,307 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,316 | -1,007 | -340 | 308 | -956 | 1,172 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 785 | -833 | 39 | -48 | -832 | 1,168 | 通期 | 1,406 | -1,207 | 131 | 199 | -1,086 | 1,517 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 792 | -382 | -236 | 410 | -460 | 1,675 | 3Q | 944 | -598 | -336 | 346 | -661 | 1,503 | 通期 | 1,401 | -826 | 152 | 575 | -898 | 2,221 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -384 | -251 | 283 | -347 | 2,258 | 通期 | 1,086 | -801 | -328 | 285 | -747 | 2,163 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -568 | -213 | -118 | -430 | 1,836 | 通期 | 1,005 | -726 | -362 | 279 | -662 | 2,121 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 649 | -293 | -682 | 355 | -257 | 1,829 | 通期 | 1,201 | -584 | -800 | 617 | -549 | 1,998 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 483 | -212 | -219 | 270 | -265 | 2,026 | 通期 | 857 | -505 | -239 | 352 | -616 | 2,128 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -380 | -476 | 7 | -324 | 1,660 | 通期 | 726 | -609 | -472 | 117 | -731 | 1,755 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 412 | 125 | -407 | 536 | -335 | 1,841 | 通期 | 719 | 140 | -452 | 860 | -612 | 2,146 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -13 | -389 | 208 | -233 | 1,975 | 通期 | 485 | 231 | -428 | 715 | -430 | 2,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -1,427 | -264 | -1,021 | -252 | 1,157 | 通期 | 690 | -1,469 | -322 | -779 | -411 | 1,338 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 542 | 2,077 | -280 | 2,619 | -263 | 3,663 | 通期 | 939 | 1,911 | -413 | 2,850 | -571 | 3,774 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -412 | -197 | -288 | -320 | 3,281 | 通期 | 617 | -563 | -783 | 54 | -716 | 3,042 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 497 | -303 | -493 | 194 | -362 | 2,764 | 通期 | 820 | -392 | -578 | 428 | -506 | 2,934 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -297 | -294 | -37 | -341 | 2,657 | 通期 | 380 | -250 | -524 | 130 | -780 | 2,583 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 385 | 357 | -645 | 742 | -386 | 2,718 | 通期 | 726 | 184 | -1,187 | 909 | -683 | 2,346 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1572億8200万
- 2009年3月（連） -16.35%
- 1315億6900万
- 2010年3月（連） +6.84%
- 1405億7400万
- 2011年3月（連） -0.37%
- 1400億5300万
- 2012年3月（連） -22.46%
- 1086億300万
- 2013年3月（連） -7.46%
- 1004億9700万
- 2014年3月（連） +19.51%
- 1201億800万
- 2015年3月（連） -28.62%
- 857億3000万
- 2016年3月（連） -15.28%
- 726億2900万
- 2017年3月（連） -0.94%
- 719億4400万
- 2018年3月（連） -32.65%
- 484億5700万
- 2019年3月（連） +42.33%
- 689億7100万
- 2020年3月（連） +36.2%
- 939億3700万
- 2021年3月（連） -34.34%
- 616億8100万
- 2022年3月（連） +32.99%
- 820億2800万
- 2023年3月（連） -53.68%
- 379億9300万
- 2024年3月（連） +90.96%
- 725億5300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1225億2200万
- 2009年3月（連）投入-17.79%
- -1007億2600万
- 2010年3月（連）投入+19.81%
- -1206億8300万
- 2011年3月（連）投入-31.59%
- -825億6100万
- 2012年3月（連）投入-2.95%
- -801億2600万
- 2013年3月（連）投入-9.41%
- -725億8700万
- 2014年3月（連）投入-19.59%
- -583億7000万
- 2015年3月（連）投入-13.41%
- -505億4000万
- 2016年3月（連）投入+20.46%
- -608億8300万
- 2017年3月（連）資金回収
- 140億1100万
- 2018年3月（連）回収+64.68%
- 230億7400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1469億900万
- 2020年3月（連）資金回収
- 1910億5700万
- 2021年3月（連）資金投入
- -562億8400万
- 2022年3月（連）投入-30.34%
- -392億800万
- 2023年3月（連）投入-36.18%
- -250億2100万
- 2024年3月（連）資金回収
- 183億5500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -737億2700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -339億5100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 131億2600万
- 2011年3月（連）資金調達
- 151億8500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -328億3300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -362億3600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -800億3800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -238億6400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -471億6600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -452億2200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -427億7100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -321億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -412億8000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -782億6800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -577億5100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -524億3500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1186億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 347億6000万
- 2009年3月（連） -11.27%
- 308億4300万
- 2010年3月（連） -35.51%
- 198億9100万
- 2011年3月（連） +189.04%
- 574億9200万
- 2012年3月（連） -50.47%
- 284億7700万
- 2013年3月（連） -1.99%
- 279億1000万
- 2014年3月（連） +121.2%
- 617億3800万
- 2015年3月（連） -43%
- 351億9000万
- 2016年3月（連） -66.62%
- 117億4600万
- 2017年3月（連） +631.78%
- 859億5500万
- 2018年3月（連） -16.78%
- 715億3100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -779億3800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2849億9400万
- 2021年3月（連） -98.11%
- 53億9700万
- 2022年3月（連） +693.4%
- 428億2000万
- 2023年3月（連） -69.71%
- 129億7200万
- 2024年3月（連） +600.8%
- 909億800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1241億2700万
- 2009年3月（連）減少-23.02%
- -955億5500万
- 2010年3月（連）増加+13.65%
- -1085億9500万
- 2011年3月（連）減少-17.27%
- -898億4600万
- 2012年3月（連）減少-16.89%
- -746億7300万
- 2013年3月（連）減少-11.33%
- -662億1600万
- 2014年3月（連）減少-17.13%
- -548億7500万
- 2015年3月（連）増加+12.28%
- -616億1500万
- 2016年3月（連）増加+18.67%
- -731億1600万
- 2017年3月（連）減少-16.24%
- -612億4300万
- 2018年3月（連）減少-29.82%
- -429億8300万
- 2019年3月（連）減少-4.38%
- -411億
- 2020年3月（連）増加+38.93%
- -571億
- 2021年3月（連）増加+25.39%
- -716億
- 2022年3月（連）減少-29.33%
- -506億
- 2023年3月（連）増加+54.15%
- -780億
- 2024年3月（連）減少-12.44%
- -683億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1306億9500万
- 2009年3月（連） -10.33%
- 1172億
- 2010年3月（連） +29.44%
- 1517億900万
- 2011年3月（連） +46.37%
- 2220億5600万
- 2012年3月（連） -2.6%
- 2162億7900万
- 2013年3月（連） -1.95%
- 2120億6200万
- 2014年3月（連） -5.78%
- 1998億1300万
- 2015年3月（連） +6.48%
- 2127億6200万
- 2016年3月（連） -17.51%
- 1755億1300万
- 2017年3月（連） +22.25%
- 2145億6400万
- 2018年3月（連） +14.16%
- 2449億3600万
- 2019年3月（連） -45.39%
- 1337億7100万
- 2020年3月（連） +182.1%
- 3773億6700万
- 2021年3月（連） -19.38%
- 3042億2300万
- 2022年3月（連） -3.57%
- 2933億6100万
- 2023年3月（連） -11.94%
- 2583億2900万
- 2024年3月（連） -9.2%
- 2345億6900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.73%
- 2009年3月（連）
- 8.3%
- 2010年3月（連）
- 8.88%
- 2011年3月（連）
- 8.81%
- 2012年3月（連）
- 7.21%
- 2013年3月（連）
- 6.95%
- 2014年3月（連）
- 8.29%
- 2015年3月（連）
- 5.86%
- 2016年3月（連）
- 4.99%
- 2017年3月（連）
- 5.1%
- 2018年3月（連）
- 3.43%
- 2019年3月（連）
- 4.92%
- 2020年3月（連）
- 6.7%
- 2021年3月（連）
- 4.62%
- 2022年3月（連）
- 6.1%
- 2023年3月（連）
- 2.77%
- 2024年3月（連）
- 5.09%