大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,495 | 52,696 |
| 減価償却費 | 91,694 | 97,977 |
| 減損損失 | 377 | 1,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 1,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,262 | -4,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | 412 |
| のれん償却額 | 16,219 | 2,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,196 | -3,353 |
| 支払利息 | 2,363 | 2,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,199 | 436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,085 | 903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,672 | 48,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,969 | -7,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,899 | -36,476 |
| その他 | 2,776 | 4,782 |
| 小計 | 149,446 | 162,383 |
| 法人税等の支払額 | -8,872 | -22,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,574 | 140,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,130 | -171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,595 | -89,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,556 | 7,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,456 | -2,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,047 | 11,095 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,639 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 908 |
| 営業譲受による支出 | -49 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 3,501 |
| その他 | -11,841 | -12,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,683 | -82,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,119 | -12,447 |
| 長期借入れによる収入 | 3,340 | 14,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484 | -9,786 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 53,700 |
| 社債の償還による支出 | -217 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -118 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 利息の支払額 | -2,201 | -2,660 |
| 配当金の支払額 | -19,360 | -20,634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -323 | -459 |
| その他 | -4,352 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,126 | 15,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889 | -2,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,905 | 70,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,200 | 151,709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 604 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,709 | 222,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
