大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,696 | 2,672 |
| 減価償却費 | 97,977 | 95,829 |
| 減損損失 | 1,685 | 25,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -8,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,177 | -5,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 412 | -345 |
| のれん償却額 | 2,553 | 3,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,353 | -3,469 |
| 支払利息 | 2,775 | 3,424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -694 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 436 | 1,149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 903 | 2,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,851 | 18,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,135 | -11,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,476 | 2,828 |
| その他 | 4,782 | 2,751 |
| 小計 | 162,383 | 129,130 |
| 特別退職金の支払額 | － | -942 |
| 法人税等の支払額 | -22,330 | -19,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,053 | 108,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -171 | 538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,846 | -74,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,058 | 5,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,155 | -2,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,095 | 277 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -538 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 908 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,501 | 4,003 |
| その他 | -12,951 | -13,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,561 | -80,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,447 | 677 |
| 長期借入れによる収入 | 14,698 | 7,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,786 | -6,259 |
| 社債の発行による収入 | 53,700 | 1,188 |
| 社債の償還による支出 | -306 | -2,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -76 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 利息の支払額 | -2,660 | -3,269 |
| 配当金の支払額 | -20,634 | -20,628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -459 | -433 |
| その他 | -6,800 | -8,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,185 | -32,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,458 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,218 | -6,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,709 | 222,056 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 295 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222,056 | 216,279 |
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