大日本印刷（7912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,151 | 48,608 |
| 減価償却費 | 80,200 | 73,458 |
| 減損損失 | 3,563 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,694 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,012 | -742 |
| のれん償却額 | 3,019 | 3,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,464 | -3,738 |
| 支払利息 | 3,482 | 2,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,691 | 488 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,816 | 3,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,481 | 15,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,295 | 3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,665 | -6,147 |
| その他 | 8,638 | 1,702 |
| 小計 | 119,689 | 134,698 |
| 特別退職金の支払額 | -1,703 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -17,487 | -14,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,497 | 120,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -275 | -1,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,216 | -54,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,718 | 7,167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,138 | -7,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | 1,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 796 |
| 事業譲渡による収入 | 8,091 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,971 | 5,126 |
| その他 | -19,227 | -8,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,587 | -58,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,490 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 7,450 | 9,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,437 | -7,453 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 850 |
| 社債の償還による支出 | -660 | -50,760 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,882 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -97 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 利息の支払額 | -3,494 | -2,955 |
| 配当金の支払額 | -20,626 | -20,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -405 | -440 |
| その他 | -8,914 | -7,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,236 | -80,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,133 | 6,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,192 | -12,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,062 | 199,813 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
