キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 48,608 | 51,061 |
減価償却費 | 73,458 | 67,033 |
減損損失 | 140 | 79 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -515 | 700 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,478 | -14,798 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 718 | 150 |
持分法による投資損益(△は益) | -742 | -2,171 |
のれん償却額 | 3,648 | 1,989 |
受取利息及び受取配当金 | -3,738 | -4,138 |
支払利息 | 2,914 | 2,453 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -384 | -4,455 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 488 | 67 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,898 | 1,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,084 | -12,507 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,042 | -5,711 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,147 | 4,766 |
その他 | 1,702 | 14,871 |
小計 | 134,698 | 101,371 |
特別退職金の支払額 | -249 | -153 |
法人税等の支払額 | -14,341 | -15,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,108 | 85,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,484 | 2,161 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,875 | -52,627 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,167 | 3,961 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,921 | -2,329 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,231 | 7,845 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,765 | -8,988 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -675 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 796 | - |
利息及び配当金の受取額 | 5,126 | 4,989 |
その他 | -646 | -4,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,370 | -50,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 168 | 4,028 |
長期借入れによる収入 | 9,227 | 11,152 |
長期借入金の返済による支出 | -7,453 | -10,232 |
社債の発行による収入 | 850 | 2,946 |
社債の償還による支出 | -50,760 | -1,850 |
自己株式の取得による支出 | -97 | -66 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | |
利息の支払額 | -2,955 | -2,442 |
配当金の支払額 | -20,625 | -20,612 |
少数株主への配当金の支払額 | -440 | -364 |
その他 | -7,950 | -6,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,038 | -23,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,051 | 2,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,248 | 14,115 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,813 | 212,762 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 64 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -1,274 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43 |